航天发展_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 378,737,206.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,477,863.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,826,829.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 431,041,899.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 445,264,341.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 207,003,411.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,899,996.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,204,726.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 762,372,475.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -331,330,575.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 199,301,922.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 199,301,922.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,813,833.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 230,001,993.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 238,815,827.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,513,905.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 617,941,617.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 817,941,617.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 452,859,198.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,170,919.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,387,144.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 587,417,262.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 230,524,354.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,823.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -140,298,303.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,183,078,836.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,042,780,533.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天发展_2024年一季报资产负债表 | 航天发展_2024年一季报利润表 |