航天发展_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,097,109,186.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,716,701.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 260,210,538.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,377,036,426.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,668,774,164.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 621,241,664.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,159,293.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 368,641,112.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,765,816,235.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -388,779,808.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,796,447.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,190,146.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,650.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 638,131.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 542,177,710.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 585,816,085.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,597,336.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 662,233,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 777,830,836.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -192,014,750.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 682,264,359.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 242,093,657.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 924,358,017.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 719,201,620.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,482,082.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 352,060,400.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,164,744,103.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -240,386,086.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,020,099.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -820,160,545.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,354,965,933.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 534,805,388.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天发展_2023年三季报资产负债表 | 航天发展_2023年三季报利润表 |