航天发展_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 835,076,560.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,266,417.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 187,300,384.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,029,643,362.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 642,861,019.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 245,741,845.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,292,385.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,065,970.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,082,961,220.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,317,858.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,650.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 219,401,644.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 219,415,294.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,957,382.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 397,957,382.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -178,542,088.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,398,333.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,398,333.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 188,628,451.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,112,438.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 161,422,407.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 359,163,297.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -276,764,964.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,381.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -508,633,292.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,372,044,952.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 863,411,660.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天发展_2023年一季报资产负债表 | 航天发展_2023年一季报利润表 |