航天发展_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,580,510,360.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,756,052.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,207,678.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,713,474,091.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,537,209,251.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 379,114,497.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,862,685.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 306,800,022.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,303,986,457.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -590,512,365.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 222,360.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 286,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 286,622,360.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,993,953.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 284,993,953.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,628,406.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 513,621,111.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 353,111,806.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 866,732,917.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 394,887,541.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,594,655.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,583,934.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,228,699.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 530,710,896.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 336,022,020.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -174,951.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -253,036,890.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 773,154,969.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 520,118,079.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 196,750,678.00 | |
| 资产减值准备(元) | 51,833,835.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,736,434.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,736,434.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 50,964,663.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,990,097.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,630.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | 27,604,800.00 | |
| 财务费用(元) | -20,290,006.95 | |
| 投资损失(元) | 21,594,907.83 | |
| 递延所得税(元) | -11,617,621.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,866,627.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,750,994.28 | |
| 存货的减少(元) | -80,232,337.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -742,187,143.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -134,934,208.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 520,118,079.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 773,154,969.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -253,036,890.10 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 航天发展_2022年中报资产负债表 | 航天发展_2022年中报利润表 |