航天发展 (000547.SZ)

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航天发展_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,580,510,360.50       
 收到的税费返还(元) 20,756,052.64       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 112,207,678.37       
 经营活动现金流入小计(元) 1,713,474,091.51       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,537,209,251.26       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 379,114,497.87       
 支付的各项税费(元) 80,862,685.88       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 306,800,022.45       
 经营活动现金流出小计(元) 2,303,986,457.46       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -590,512,365.95       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 222,360.59       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 286,400,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 286,622,360.59       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 44,993,953.89       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 240,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 284,993,953.89       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 1,628,406.70       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 513,621,111.11       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 353,111,806.21       
 筹资活动现金流入小计(元) 866,732,917.32       
 偿还债务支付的现金(元) 394,887,541.87       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 52,594,655.10       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 3,583,934.90       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 83,228,699.41       
 筹资活动现金流出小计(元) 530,710,896.38       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 336,022,020.94       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -174,951.79       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -253,036,890.10       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 773,154,969.92       
 期末现金及现金等价物余额(元) 520,118,079.82       
补充资料:       
 净利润(元) 196,750,678.00       
 资产减值准备(元) 51,833,835.77       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 38,736,434.88       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 38,736,434.88       
 无形资产摊销(元) 50,964,663.87       
 长期待摊费用摊销(元) 1,990,097.15       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 6,630.02       
 公允价值变动损失(元) 27,604,800.00       
 财务费用(元) -20,290,006.95       
 投资损失(元) 21,594,907.83       
 递延所得税(元) -11,617,621.32       
  其中:递延所得税资产减少(元) -5,866,627.04       
 递延所得税负债增加(元) -5,750,994.28       
 存货的减少(元) -80,232,337.71       
 经营性应收项目的减少(元) -742,187,143.04       
 经营性应付项目的增加(元) -134,934,208.49       
 现金的期末余额(元) 520,118,079.82       
 减:现金的期初余额(元) 773,154,969.92       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -253,036,890.10       
公告日期 2022-08-24       
审计意见(境内)       
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