航天发展_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 634,848,449.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,744,719.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,272,763.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 704,865,931.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 835,667,017.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,042,969.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,670,401.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 153,406,287.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,233,786,674.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 126,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 126,400,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,472,800.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,472,800.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,927,199.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 183,430,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 271,016,555.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 454,446,555.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 139,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,280,978.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,385,991.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 180,166,969.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 274,279,585.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -170,765.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -232,884,723.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 773,154,969.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 540,270,246.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天发展_2022年一季报资产负债表 | 航天发展_2022年一季报利润表 |