航天发展_2021年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,513,864,273.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,159,048.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 348,063,260.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,881,086,582.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,900,736,699.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 637,467,611.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 167,551,459.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 448,969,554.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,154,725,325.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -273,638,742.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 61,784,101.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,775,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 599,090.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 37,519,410.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 338,526,533.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 446,204,135.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 197,920,782.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 792,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 989,920,782.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -543,716,646.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 757,929,089.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 263,564,078.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,021,493,167.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 825,376,301.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,794,525.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 149,278,158.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,033,448,985.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,955,817.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,240,563.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -830,551,770.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,603,706,740.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 773,154,969.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 653,566,473.31 | |
| 资产减值准备(元) | 121,835,018.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,926,871.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,926,871.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 78,712,043.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,685,676.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 269,426.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 288,550.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -59,889,836.00 | |
| 财务费用(元) | 21,018,649.07 | |
| 投资损失(元) | -139,024,885.30 | |
| 递延所得税(元) | -25,095,948.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,819,268.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,276,680.14 | |
| 存货的减少(元) | -628,906,562.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -522,851,642.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 132,922,012.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 773,154,969.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,603,706,740.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -830,551,770.36 | |
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 航天发展_2021年年报资产负债表 | 航天发展_2021年年报利润表 |