华映科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,083,632,189.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,124,985.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 297,761,977.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,387,519,152.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,337,461,999.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 269,766,063.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,589,593.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 379,852,840.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,019,670,496.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -632,151,344.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,022,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,671,732.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 687,491.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,026,359,224.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,932,371.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 975,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,071,932,371.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,573,146.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,569,376,921.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 674,853,801.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,244,230,723.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,648,174,914.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 107,453,156.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 427,531,848.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,183,159,918.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,070,804.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,644,980.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -627,298,667.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 979,871,529.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 352,572,862.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华映科技_2023年三季报资产负债表 | 华映科技_2023年三季报利润表 |