华映科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 681,537,295.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,196,082.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,168,119.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 718,901,497.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 763,062,760.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 184,642,147.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,572,129.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 159,034,789.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,130,311,826.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -411,410,329.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 922,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,446,732.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 687,491.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 926,134,224.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,293,166.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 827,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 911,293,166.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,841,058.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,430,562,041.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 657,878,141.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,088,440,182.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,885,458,583.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,543,203.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 313,109,481.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,270,111,269.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -181,671,086.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,547,759.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -587,788,116.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 979,871,529.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 392,083,412.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -727,453,695.16 | |
| 资产减值准备(元) | 158,365,705.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 407,145,350.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 407,145,350.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,695,102.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,716,781.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 206,507.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 27,858.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -274,866.67 | |
| 财务费用(元) | 122,877,354.53 | |
| 投资损失(元) | -2,775,674.26 | |
| 存货的减少(元) | -127,269,787.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -99,582,253.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -154,935,279.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 392,083,412.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 979,871,529.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -587,788,116.83 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华映科技_2023年中报资产负债表 | 华映科技_2023年中报利润表 |