华映科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 323,900,547.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,327,281.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,399,718.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 340,627,547.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 384,388,845.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,536,291.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,899,903.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,439,894.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 526,264,936.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -185,637,388.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,972,808.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 351,972,808.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,558,277.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 336,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 366,558,277.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,585,469.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 774,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 172,618,688.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 947,318,688.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 922,068,583.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,925,368.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 162,140,529.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,121,134,481.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -173,815,792.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,773,077.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -385,811,728.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 979,871,529.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 594,059,801.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华映科技_2023年一季报资产负债表 | 华映科技_2023年一季报利润表 |