学大教育_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,571,063,194.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,772,358.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,622,835,552.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,705,716.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,322,717,456.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 141,763,074.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 345,297,621.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,932,483,870.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 690,351,682.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 467,126.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,104,558.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -85,386.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 44,612,050.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 238,640,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 285,738,348.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,170,574.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,200,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 30,357,906.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 614,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 752,728,480.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -466,990,132.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,955,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 390,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 409,955,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 415,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,892,472.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 147,495,789.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 566,388,262.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -156,433,262.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -47,229.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 66,881,058.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 659,443,268.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 726,324,327.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 学大教育_2024年三季报资产负债表 | 学大教育_2024年三季报利润表 |