学大教育_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,482,162,569.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,141,137.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,517,303,706.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,755,044.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 877,008,676.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,103,180.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 238,867,734.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,292,734,637.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 224,569,069.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 467,126.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,458,923.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 44,612,050.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 152,230,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 198,768,099.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,579,360.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 22,517,906.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,120,746.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 390,218,013.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -191,449,913.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,955,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 209,955,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 215,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,595,416.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,928,236.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 306,523,652.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -96,568,652.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,223.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,450,721.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 659,443,268.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 595,992,547.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 161,548,951.55 | |
| 资产减值准备(元) | -1,577,298.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,212,354.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,212,354.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,237,865.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,258,518.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,980,901.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 41,316.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,162,178.26 | |
| 财务费用(元) | 12,825,457.67 | |
| 投资损失(元) | -233,799.40 | |
| 递延所得税(元) | -4,950,824.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,797,628.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,153,196.25 | |
| 存货的减少(元) | -5,648,511.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 288,645,402.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -351,740,254.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 595,992,547.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 659,443,268.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -63,450,721.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 学大教育_2024年中报资产负债表 | 学大教育_2024年中报利润表 |