学大教育_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 963,997,914.62 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,919,420.14 | |
经营活动现金流入小计(元) | 977,917,334.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,652,943.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 357,063,342.16 | |
支付的各项税费(元) | 41,454,755.76 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,297,354.87 | |
经营活动现金流出小计(元) | 533,468,395.81 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 444,448,938.95 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 94,193.32 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 155,579.21 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 44,612,050.10 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 615,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 45,476,822.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,542,886.95 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 17,220,533.10 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,034,931.54 | |
投资活动现金流出小计(元) | 348,798,351.59 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -303,321,528.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 232,480.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,545,965.09 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 122,778,445.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,778,445.09 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,972.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,381,937.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 659,443,268.34 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 707,825,206.21 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 学大教育_2024年一季报资产负债表 | 学大教育_2024年一季报利润表 |