学大教育_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,471,476,471.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 226,553.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,112,748.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,556,815,774.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,861,559.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,300,116,224.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 149,595,312.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 356,847,686.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,949,420,783.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 607,394,990.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,532,246.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,008,563.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,446.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 306,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 313,637,256.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,539,931.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,245,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,864,901.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 308,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 452,649,832.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,012,576.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 61,286,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,286,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 449,202,571.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,281,433.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 162,428,742.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 637,912,747.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -576,626,647.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 415,010.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,829,222.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 767,272,490.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 659,443,268.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 152,300,990.74 | |
| 资产减值准备(元) | -9,129,296.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,987,330.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,987,330.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,744,554.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 47,642,627.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,248,504.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 931,659.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,075,162.95 | |
| 财务费用(元) | 60,694,462.58 | |
| 投资损失(元) | -2,991,387.81 | |
| 递延所得税(元) | -7,501,816.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,217,175.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,284,641.05 | |
| 存货的减少(元) | -10,082,163.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,647,541.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 180,838,826.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 659,443,268.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 767,272,490.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -107,829,222.18 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 学大教育_2023年年报资产负债表 | 学大教育_2023年年报利润表 |