学大教育_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,076,931,052.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,729,883.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,121,660,936.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,029,580.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,029,722,652.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 132,570,616.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 217,749,780.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,462,072,628.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 659,588,307.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,431,885.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,556.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,620.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,974,062.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,928,020.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 941,087.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,735,497.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 349,033,823.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 438,638,429.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -435,664,367.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 61,286,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,286,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 409,202,571.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,239,543.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,344,083.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 523,786,198.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -462,500,098.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,486,352.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -240,062,509.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 767,272,490.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 527,209,980.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 学大教育_2023年三季报资产负债表 | 学大教育_2023年三季报利润表 |