学大教育_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,715,835,396.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,476,109.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,396,237.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,781,707,744.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,195,760.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,155,654,608.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,391,183.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 215,037,248.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,565,278,801.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 216,428,943.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,167,581.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,262,298.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 465,302.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -2,882.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,952,300.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,299,389.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 30,208,388.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,507,778.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,555,477.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,960,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,960,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,193,371.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 138,330,933.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 232,524,304.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -230,564,304.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,167,651.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,523,187.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 873,795,678.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 767,272,490.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,310,336.74 | |
| 资产减值准备(元) | 704,183.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,573,101.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,573,101.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,205,851.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 105,317,282.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,185,683.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,517,753.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,586,149.46 | |
| 财务费用(元) | 71,400,445.36 | |
| 投资损失(元) | -3,111,338.43 | |
| 递延所得税(元) | -4,994,236.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,687,843.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,306,392.50 | |
| 存货的减少(元) | 1,760,436.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,809,171.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -176,829,488.88 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 205,124,482.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 767,272,490.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 873,795,678.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -106,523,187.70 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 学大教育_2022年年报资产负债表 | 学大教育_2022年年报利润表 |