学大教育_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,527,611,590.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,461,592.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,563,073,182.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,210,012.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 931,184,163.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,765,177.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 193,156,005.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,280,315,358.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 811,826.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 425,715.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,237,541.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,704,668.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,704,668.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,467,126.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,960,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,960,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,193,371.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,342,024.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 195,535,395.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -193,575,395.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,134,462.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,849,765.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 873,795,678.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 914,645,443.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 学大教育_2022年三季报资产负债表 | 学大教育_2022年三季报利润表 |