学大教育_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 821,142,319.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,732,642.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 843,874,961.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,591,841.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 627,257,907.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,686,839.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,533,826.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 838,070,415.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,804,546.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 237,895.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 156,578.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 394,474.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,321,747.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,321,747.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,927,273.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,045,738.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,045,738.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,045,738.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,662,347.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,506,118.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 873,795,678.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 787,289,559.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,336,639.51 | |
| 资产减值准备(元) | 2,223,699.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,801,589.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,801,589.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,152,509.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 46,149,674.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,076,319.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | 876,833.21 | |
| 财务费用(元) | 37,534,613.22 | |
| 投资损失(元) | 546,247.92 | |
| 递延所得税(元) | -957,001.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 196,194.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,153,196.25 | |
| 存货的减少(元) | -41,024.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,972,920.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -258,367,329.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 787,289,559.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 873,795,678.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -86,506,118.26 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 学大教育_2022年中报资产负债表 | 学大教育_2022年中报利润表 |