岭南控股_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,723,408,499.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 426,458.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,532,585.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,826,367,543.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,178,596,962.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 385,663,160.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,947,948.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,649,896.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,699,857,968.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 126,509,574.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 931,643.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 268,966.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,200,609.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,536,840.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,151,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,688,640.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,488,031.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 495,005.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,293,217.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,788,223.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,788,223.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 49,707.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 77,283,027.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,333,855,845.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,411,138,873.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,064,705.28 | |
| 资产减值准备(元) | 550,918.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,096,333.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,096,333.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,654,309.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,057,927.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,671.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 224,416.95 | |
| 财务费用(元) | 4,195,086.87 | |
| 投资损失(元) | 94,786.37 | |
| 递延所得税(元) | 2,631,421.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,816,034.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,184,613.37 | |
| 存货的减少(元) | 982,765.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -147,859,697.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 134,609,940.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,411,138,873.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,333,855,845.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 77,283,027.89 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 岭南控股_2024年中报资产负债表 | 岭南控股_2024年中报利润表 |