岭南控股_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,755,906,504.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,024,094.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,004,181.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,843,934,780.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,544,451,910.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 667,311,681.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,078,965.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,752,497.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,436,595,055.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 407,339,725.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 343,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,557,525.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 394,610.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,295,135.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,735,290.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,735,290.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,440,154.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,870,300.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,847,773.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,718,073.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,718,073.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 247,825.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 242,429,322.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,086,140,814.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,328,570,136.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 81,499,210.89 | |
| 资产减值准备(元) | 4,376,004.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,828,758.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,828,758.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,817,129.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 50,035,419.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -145,358.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 42,746.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,401.09 | |
| 财务费用(元) | -3,714,083.15 | |
| 投资损失(元) | 1,947,529.53 | |
| 递延所得税(元) | 21,734,694.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,298,712.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -564,017.67 | |
| 存货的减少(元) | 2,646,474.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -142,760,395.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 283,303,520.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,328,570,136.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,086,140,814.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 242,429,322.43 | |
| 公告日期 | 2024-03-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 岭南控股_2023年年报资产负债表 | 岭南控股_2023年年报利润表 |