岭南控股_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,420,425,278.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 554,547.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 119,440,712.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,540,420,537.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,489,725,876.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 448,215,281.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,733,579.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 182,026,108.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,161,700,846.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 378,719,691.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 302,165.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 391,610.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 693,776.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,311,083.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,311,083.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,617,307.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,870,300.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,071,794.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,942,094.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,942,094.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 330,633.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 246,490,922.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,086,140,814.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,332,631,736.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 岭南控股_2023年三季报资产负债表 | 岭南控股_2023年三季报利润表 |