岭南控股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,791,020,391.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 339,240.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,630,292.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,902,989,924.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,270,800,006.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 286,559,116.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,016,952.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 134,539,415.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,713,915,491.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 189,074,432.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 118,728.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 391,610.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 510,339.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,958,691.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,958,691.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,448,352.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,309,237.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,309,237.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,309,237.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 361,089.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 127,677,932.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,086,140,814.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,213,818,746.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,887,693.70 | |
| 资产减值准备(元) | -43,682.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,571,863.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,571,863.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,092,026.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,226,410.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 582,303.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | 75,272.68 | |
| 财务费用(元) | 3,262,384.99 | |
| 投资损失(元) | -25,155.37 | |
| 递延所得税(元) | 432,116.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,451,015.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,883,132.19 | |
| 存货的减少(元) | 600,179.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -166,795,347.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 240,798,101.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,213,818,746.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,086,140,814.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 127,677,932.57 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 岭南控股_2023年中报资产负债表 | 岭南控股_2023年中报利润表 |