岭南控股_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,249,314,538.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,576,654.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 122,624,467.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,393,515,660.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 804,709,275.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 549,744,486.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,036,561.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,715,057.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,442,205,382.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,689,721.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,102,890.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,401,927.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,218,807.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,723,625.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,871,518.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -1,947,397.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 270,924,121.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -263,200,496.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,870,300.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,870,300.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 510,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,286,711.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,796,711.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,073,589.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,338,500.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -307,478,128.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,393,618,943.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,086,140,814.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -190,713,546.76 | |
| 资产减值准备(元) | 9,188,484.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 67,785,932.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 67,785,932.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,102,351.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,772,424.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -569,899.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,599.91 | |
| 财务费用(元) | 3,391,902.24 | |
| 投资损失(元) | -3,190,101.25 | |
| 递延所得税(元) | -10,540,799.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,660,651.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -880,147.22 | |
| 存货的减少(元) | -1,005,300.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -135,796,810.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 121,024,015.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,086,140,814.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,393,618,943.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -307,478,128.81 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 岭南控股_2022年年报资产负债表 | 岭南控股_2022年年报利润表 |