岭南控股_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 488,345,191.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,295,171.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 110,704,652.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 600,345,015.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 334,102,547.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 285,933,539.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,612,835.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,632,699.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 691,281,621.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -90,936,605.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,362,101.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,461.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,445,562.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,763,419.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 222,763,419.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -219,317,856.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,275,130.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,275,130.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,275,130.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 440,886.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -314,088,706.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,393,618,943.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,079,530,237.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -106,592,552.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,238,330.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,238,330.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,349,681.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,705,351.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 114,297.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | 94,755.68 | |
| 财务费用(元) | 2,482,580.71 | |
| 投资损失(元) | 3,344,701.55 | |
| 递延所得税(元) | -340,716.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 37,285.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -378,001.13 | |
| 存货的减少(元) | -1,096,230.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,585,911.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -71,114,987.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,079,530,237.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,393,618,943.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -314,088,706.12 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 岭南控股_2022年中报资产负债表 | 岭南控股_2022年中报利润表 |