长虹美菱_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,613,732,114.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 256,947,465.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,948,696.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,883,628,276.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,173,799,436.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 543,975,632.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,056,077.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,880,313.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,997,711,459.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -114,083,183.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,535,371.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 58,819,533.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 161,449,904.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,706,154.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 980,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,055,706,154.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -894,256,249.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 560,575,979.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,855,330.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 600,431,310.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 448,206,057.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,720,779.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,636,276.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 476,563,112.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 123,868,197.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -432,457.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -884,903,693.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,391,128,635.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,506,224,942.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 长虹美菱_2024年一季报资产负债表 | 长虹美菱_2024年一季报利润表 |