长虹美菱_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,690,794,267.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 545,575,086.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,343,301.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,309,712,655.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,509,311,028.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,443,348,831.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 402,056,677.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 548,729,081.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,903,445,619.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,406,267,035.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 630,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,088,250.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,027,612.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 135,312,830.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 803,428,693.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 177,289,681.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,427,333,334.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 73,130,700.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,677,753,716.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -874,325,022.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,135,721,085.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,002,913.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,385,723,998.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 753,250,888.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,145,172.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,677,010.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,503,081.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 986,899,141.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 398,824,857.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,594,491.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,932,361,362.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,113,222,069.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,045,583,431.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长虹美菱_2023年三季报资产负债表 | 长虹美菱_2023年三季报利润表 |