长虹美菱_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,198,688,836.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 335,722,174.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,885,272.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,580,296,283.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,633,823,103.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 969,995,100.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 220,348,189.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 345,610,079.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,169,776,473.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,410,519,809.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 530,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,194,568.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,580,708.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 83,960,584.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 645,735,862.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,867,755.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 990,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,291,587.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,117,159,342.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -471,423,480.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 738,227,027.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 246,707,138.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 984,934,166.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 543,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,160,552.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,677,010.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 160,042,182.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 797,202,735.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 187,731,430.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,527,412.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,132,355,171.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,113,222,069.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,245,577,241.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 369,929,382.64 | |
| 资产减值准备(元) | 39,369,845.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 112,075,611.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 112,075,611.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 74,830,332.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,235,884.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,721,451.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | 56,428,183.43 | |
| 财务费用(元) | -105,938,982.24 | |
| 投资损失(元) | -14,377,940.05 | |
| 递延所得税(元) | -7,454,488.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,935,498.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,518,990.12 | |
| 存货的减少(元) | -590,146,519.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,555,010,894.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,022,702,437.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,245,577,241.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,113,222,069.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,132,355,171.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 长虹美菱_2023年中报资产负债表 | 长虹美菱_2023年中报利润表 |