长虹美菱_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,561,489,109.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 119,861,984.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,940,223.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,705,291,318.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,319,024,021.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 500,241,447.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,109,108.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 182,925,417.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,077,299,995.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -372,008,676.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,517,830.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 114,445.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 54,625,623.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 216,257,898.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,827,261.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 560,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,997.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 629,836,259.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -413,578,360.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 248,567,208.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,646,926.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 499,214,134.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 435,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,998,050.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,458,808.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 485,456,859.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,757,275.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,739,344.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -783,569,107.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,113,222,069.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,329,652,962.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长虹美菱_2023年一季报资产负债表 | 长虹美菱_2023年一季报利润表 |