长虹美菱_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,312,619,575.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 379,915,276.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,807,336.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,765,342,188.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,685,143,427.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 859,700,605.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 254,144,466.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 391,300,471.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,190,288,970.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 575,053,217.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 221,539,824.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,907,264.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,074,662.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 65,647,218.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 320,168,969.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,916,669.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,024,040,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,635,033.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,164,591,703.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -844,422,733.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 647,040,918.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,181.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 647,125,099.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 490,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,995,651.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 21,318,560.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 432,350,094.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 999,345,745.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -352,220,645.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,041,476.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -602,548,686.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,840,194,931.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,237,646,245.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 72,694,901.46 | |
| 资产减值准备(元) | 60,861,695.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 112,530,324.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 112,530,324.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 74,908,844.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,080.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,358,775.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | -820,534.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,562,737.04 | |
| 财务费用(元) | -59,137,813.74 | |
| 投资损失(元) | -13,816,261.75 | |
| 递延所得税(元) | -26,445,005.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,663,712.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -781,293.55 | |
| 存货的减少(元) | -262,649,097.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -410,183,298.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,103,933,518.50 | |
| 其他(元) | -71,092,045.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,237,646,245.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,840,194,931.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -602,548,686.03 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长虹美菱_2022年中报资产负债表 | 长虹美菱_2022年中报利润表 |