长虹美菱_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,914,069,915.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 137,758,875.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,337,433.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,091,166,225.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,337,604,502.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 448,108,157.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 132,796,426.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 237,160,586.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,155,669,672.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,539,824.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,003,504.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,304,653.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 52,685,195.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,533,177.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,711,824.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 700.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 291,712,525.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -218,179,347.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 225,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,466,696.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 229,466,696.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,261,148.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,144,046.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 189,405,195.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,061,501.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 398,221.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,242,223,071.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,840,194,931.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,597,971,859.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长虹美菱_2022年一季报资产负债表 | 长虹美菱_2022年一季报利润表 |