长虹美菱_2021年中报现金流量表
2021年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,512,320,086.90 | |
收到的税费返还(元) | 316,502,790.54 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,642,427.61 | |
经营活动现金流入小计(元) | 8,908,465,305.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,728,511,418.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 860,117,506.67 | |
支付的各项税费(元) | 145,836,080.82 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 762,496,415.63 | |
经营活动现金流出小计(元) | 9,496,961,421.87 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -588,496,116.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 700,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,856,855.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,095,433.16 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 138,387,471.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 846,339,759.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,772,890.37 | |
投资支付的现金(元) | 1,420,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 47,506.93 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,545,820,397.30 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -699,480,638.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 934,661,487.16 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,675,857.30 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 954,337,344.46 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,232,876,410.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,120,511.52 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,598,892.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,341,697.18 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,310,338,618.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -356,001,274.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,000,285.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,657,978,314.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,425,529,815.10 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,767,551,500.75 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 55,696,358.16 | |
资产减值准备(元) | 32,172,406.39 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 108,832,291.21 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 108,832,291.21 | |
无形资产摊销(元) | 70,475,493.03 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 208,978.90 | |
固定资产报废损失(元) | 527,604.44 | |
公允价值变动损失(元) | 9,731,654.29 | |
财务费用(元) | -5,978,969.88 | |
投资损失(元) | -52,533,705.90 | |
递延所得税(元) | 15,792,515.30 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 19,447,731.84 | |
递延所得税负债增加(元) | -3,655,216.54 | |
存货的减少(元) | -587,211,166.68 | |
经营性应收项目的减少(元) | -988,302,199.73 | |
经营性应付项目的增加(元) | 748,795,645.68 | |
现金的期末余额(元) | 4,767,551,500.75 | |
减:现金的期初余额(元) | 6,425,529,815.10 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,657,978,314.35 | |
公告日期 | 2021-08-18 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 长虹美菱_2021年中报资产负债表 | 长虹美菱_2021年中报利润表 |