长虹美菱_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,157,786,632.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 251,421,150.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,202,707.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,483,410,490.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,671,705,593.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 671,140,486.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 122,903,758.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 405,765,609.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,871,515,449.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -388,104,958.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 185,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,469,068.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 210,271.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 68,390,962.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 264,070,302.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 234,361,940.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 735,280,051.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 969,641,991.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -705,571,689.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,460,006,749.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,460,006,749.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 863,778,688.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,535,991.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,796,676.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 930,211.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 958,244,892.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 501,761,856.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,424,516.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -593,339,307.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,385,807,475.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,792,468,168.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -219,171,870.49 | |
| 资产减值准备(元) | 48,853,469.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 104,594,561.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 104,594,561.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 66,064,785.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 178,704.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,724,752.12 | |
| 财务费用(元) | -19,917,978.09 | |
| 投资损失(元) | -7,151,886.26 | |
| 递延所得税(元) | -11,361,569.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,942,973.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,418,596.53 | |
| 存货的减少(元) | -424,221,441.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -478,954,328.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 543,257,841.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,792,468,168.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,385,807,475.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -593,339,307.44 | |
| 公告日期 | 2020-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长虹美菱_2020年中报资产负债表 | 长虹美菱_2020年中报利润表 |