中兵红箭_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,256,314,667.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,275,090.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 175,772,554.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,445,362,312.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,226,890,182.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,026,668,853.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 141,322,948.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 238,676,952.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,633,558,936.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,188,196,623.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 724,541.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 651,660.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 42,629,578.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,005,779.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 341,674,169.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 391,703,169.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -297,697,389.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 861,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,133,365.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 890,133,365.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 293,412,514.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,574,867.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,356,049.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 408,343,431.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 481,789,934.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,760.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,004,072,317.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,478,202,897.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,474,130,580.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中兵红箭_2024年三季报资产负债表 | 中兵红箭_2024年三季报利润表 |