中兵红箭_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,379,516,899.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,267,500.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,008,790.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,505,793,190.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,522,352,878.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 706,525,890.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 121,115,716.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 171,044,840.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,521,039,325.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,015,246,135.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 650,660.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,171,422.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,822,082.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 230,510,845.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 96,167.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 280,607,012.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -260,784,930.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 679,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,980,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 700,980,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 133,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,062,970.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,872,249.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 234,935,219.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 466,044,980.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,784.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -809,953,300.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,478,202,897.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,668,249,596.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,616,056.90 | |
| 资产减值准备(元) | -3,047,384.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 237,998,352.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 237,998,352.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,764,253.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 943,395.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,604.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 494,541.44 | |
| 财务费用(元) | 2,906,293.80 | |
| 递延所得税(元) | 2,780,357.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,605,648.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 174,709.05 | |
| 存货的减少(元) | -194,964,853.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -183,740,120.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -943,913,075.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,668,249,596.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,478,202,897.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -809,953,300.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中兵红箭_2024年中报资产负债表 | 中兵红箭_2024年中报利润表 |