中兵红箭_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 815,615,430.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,823,339.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,522,057.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 900,960,827.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 556,649,507.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 396,146,578.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,651,750.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,154,088.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,122,601,925.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -221,641,098.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 568,575.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,852,354.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,420,929.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,621,954.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 84,567.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,706,521.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -161,285,591.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,941,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,941,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 133,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,878,717.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,887,715.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 138,766,433.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -115,824,733.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,009.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -498,746,415.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,478,202,897.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,979,456,482.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中兵红箭_2024年一季报资产负债表 | 中兵红箭_2024年一季报利润表 |