中兵红箭_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,550,935,808.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,186,921.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 319,150,413.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,904,273,142.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,748,455,186.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,348,454,728.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 255,222,630.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 317,377,507.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,669,510,052.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 234,763,089.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 364,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,352,776.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,402,246.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 63,863,611.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 433,618,634.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 592,104,156.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 275,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 568,480.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 867,672,636.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -434,054,002.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 633,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,329,544.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 680,329,544.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 470,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,903,409.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,953,467.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 602,856,877.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,472,666.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,643.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -121,807,602.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,600,010,500.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,478,202,897.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 828,330,287.82 | |
| 资产减值准备(元) | 138,941,741.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 423,204,384.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 423,204,384.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,083,934.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,120,272.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,969,630.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | -139,213.22 | |
| 财务费用(元) | 12,742,847.34 | |
| 投资损失(元) | -4,352,776.34 | |
| 递延所得税(元) | -2,594,505.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,435,631.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,841,126.16 | |
| 存货的减少(元) | -264,236,452.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -227,371,537.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -707,617,118.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,478,202,897.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,600,010,500.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -121,807,602.34 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中兵红箭_2023年年报资产负债表 | 中兵红箭_2023年年报利润表 |