中兵红箭_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,566,660,027.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,274,085.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 157,252,225.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,752,186,338.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,126,400,628.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 919,532,946.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 210,144,793.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,824,531.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,424,902,900.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -672,716,561.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 314,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,067,862.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,387,046.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,728,460.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 349,183,370.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 369,759,802.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 225,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 999,564.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 595,759,366.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -246,575,996.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 333,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,400,009.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 370,400,009.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,728,149.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,298,493.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 302,026,643.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,373,365.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,518.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -850,898,673.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,600,010,500.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,749,111,826.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中兵红箭_2023年三季报资产负债表 | 中兵红箭_2023年三季报利润表 |