中兵红箭_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,356,024,182.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,482,472.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,282,799.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,458,789,454.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,585,090,927.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 614,287,643.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 124,418,764.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,392,804.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,444,190,140.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -985,400,685.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 196,855.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,130.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,373,905.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 122,572,890.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 264,723,510.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 225,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 251,080.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 489,974,590.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -367,401,699.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 235,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,337,944.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 262,337,944.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,113,838.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,073,663.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,187,501.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 143,150,442.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,589.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,209,629,352.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,600,010,500.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,390,381,147.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 105,314,130.51 | |
| 资产减值准备(元) | -2,340,111.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 199,992,649.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 199,992,649.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,864,542.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,189,409.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,566.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | -284,671.08 | |
| 财务费用(元) | 4,793,648.91 | |
| 投资损失(元) | -1,517,966.42 | |
| 递延所得税(元) | 3,378,678.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 159,619.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,219,058.96 | |
| 存货的减少(元) | -67,922,611.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,415,629.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,212,896,522.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,390,381,147.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,600,010,500.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,209,629,352.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中兵红箭_2023年中报资产负债表 | 中兵红箭_2023年中报利润表 |