中兵红箭 (000519.SZ)

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中兵红箭_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 588,068,240.23       
 收到的税费返还(元) 5,869,107.04       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 30,267,255.23       
 经营活动现金流入小计(元) 624,204,602.50       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 864,599,723.77       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 332,339,737.77       
 支付的各项税费(元) 76,856,804.26       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 60,825,735.22       
 经营活动现金流出小计(元) 1,334,622,001.02       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -710,417,398.52       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 25,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 30,684.93       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,790.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 100,618.10       
 投资活动现金流入小计(元) 25,133,093.03       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 108,476,244.74       
 投资支付的现金(元) 150,000,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 950.00       
 投资活动现金流出小计(元) 258,477,194.74       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -233,344,101.71       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 165,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 9,593,554.30       
 筹资活动现金流入小计(元) 174,593,554.30       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,738,694.45       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 14,162,065.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 15,900,759.45       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 158,692,794.85       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 9,714.23       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -785,058,991.15       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 6,600,010,500.26       
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,814,951,509.11       
补充资料:       
公告日期 2023-04-25       
审计意见(境内)       
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