中兵红箭_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 588,068,240.23 | |
收到的税费返还(元) | 5,869,107.04 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,267,255.23 | |
经营活动现金流入小计(元) | 624,204,602.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 864,599,723.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 332,339,737.77 | |
支付的各项税费(元) | 76,856,804.26 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,825,735.22 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,334,622,001.02 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -710,417,398.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 30,684.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,790.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,618.10 | |
投资活动现金流入小计(元) | 25,133,093.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,476,244.74 | |
投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 950.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 258,477,194.74 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -233,344,101.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 165,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,593,554.30 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 174,593,554.30 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,738,694.45 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,162,065.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 15,900,759.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 158,692,794.85 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,714.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -785,058,991.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,600,010,500.26 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,814,951,509.11 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中兵红箭_2023年一季报资产负债表 | 中兵红箭_2023年一季报利润表 |