中兵红箭_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,774,373,635.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,871,364.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,953,478.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,896,198,478.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,927,782,775.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 567,420,486.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 147,702,148.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,328,291.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,752,233,701.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -856,035,222.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,727,364.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,481,630.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 37,039,143.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 340,248,137.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 193,518,166.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,940.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 403,533,106.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,284,969.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,551,913.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,551,913.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,853,631.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,129,584.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,983,216.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,431,303.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -60,156.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -969,811,652.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,335,560,498.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,365,748,846.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 701,591,564.27 | |
| 资产减值准备(元) | 1,652,968.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 186,250,986.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 186,250,986.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,710,354.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,421,224.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,566,912.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,519.88 | |
| 财务费用(元) | 207,954.82 | |
| 投资损失(元) | -5,625,149.43 | |
| 递延所得税(元) | -55,726.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -55,258.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -468.48 | |
| 存货的减少(元) | -143,690,553.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -397,436,469.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,212,500,975.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,365,748,846.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,335,560,498.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -969,811,652.14 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中兵红箭_2022年中报资产负债表 | 中兵红箭_2022年中报利润表 |