荣安地产_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,703,193,387.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,805,185.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,864,697,394.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,651,695,966.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,094,245,822.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,428,649.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,040,359.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,078,087,974.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,342,802,805.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,308,893,160.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 224,904,013.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,676,001.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 198,960.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,493,003.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 251,271,978.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 246,918,345.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 246,918,345.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,353,632.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,777,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 584,646,025.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,362,146,025.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,350,922,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 434,047,968.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 685,489,296.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,470,460,165.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,108,314,139.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,795,067,346.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,047,686,722.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,252,619,375.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣安地产_2024年三季报资产负债表 | 荣安地产_2024年三季报利润表 |