荣安地产_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,284,064,015.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 321,400,593.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,605,464,609.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,000,947,447.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,656,053.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,099,738.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 407,241,751.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,494,944,990.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 110,519,618.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 202,063,494.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,943,264.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 208,006,758.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,378,839.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,378,839.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,627,919.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 183,165,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 201,845,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 693,170,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,287,733.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,844,405.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 816,302,139.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -614,457,139.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -496,309,600.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,047,686,722.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,551,377,122.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣安地产_2024年一季报资产负债表 | 荣安地产_2024年一季报利润表 |