荣安地产_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,893,835,342.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,553,845,781.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,447,681,123.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,771,053,349.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,932,101.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 480,199,750.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,579,333,810.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,985,519,011.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,462,162,112.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 344,212,847.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,955,559.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 349,212,457.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 266,866.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 197,514,835.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 197,781,702.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 151,430,755.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 269,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,900,180,005.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,169,680,005.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,095,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 720,171,997.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,387,231,623.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,202,413,620.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,032,733,615.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,419,140,747.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,087,449,895.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,668,309,148.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣安地产_2023年三季报资产负债表 | 荣安地产_2023年三季报利润表 |