荣安地产_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,810,477,449.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 936,056,102.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,746,533,551.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,833,277,059.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,410,615.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 350,790,124.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,557,509,709.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,861,987,509.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,884,546,042.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 252,379,808.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 128,931.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 252,552,790.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 266,866.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 127,969,835.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 128,236,702.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 124,316,088.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 229,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,609,820,005.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,839,320,005.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,040,260,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 350,460,759.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,052,231,623.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,442,952,382.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,603,632,377.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,594,770,246.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,087,449,895.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,492,679,648.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 852,590,800.30 | |
| 资产减值准备(元) | -4,440,915.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,618,048.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,618,048.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,380,732.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,926.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,394.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -105,668,921.93 | |
| 财务费用(元) | 57,939,318.20 | |
| 投资损失(元) | -342,246,521.45 | |
| 递延所得税(元) | 88,272,983.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 88,502,872.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -229,888.55 | |
| 存货的减少(元) | 8,253,929,331.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 333,603,611.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,255,280,895.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,492,679,648.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,087,449,895.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,594,770,246.77 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣安地产_2023年中报资产负债表 | 荣安地产_2023年中报利润表 |