国际医学_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,523,688,510.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 608,388.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,292,206.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,544,589,105.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,529,422,169.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,182,670,809.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,868,447.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,940,562.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,920,901,989.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 623,687,115.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,040,463.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,055,463.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 458,211,576.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 458,211,576.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -406,156,113.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 557,630,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 557,630,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,083,234,010.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 148,468,474.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,938,209.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,291,640,695.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -734,010,695.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -516,479,692.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 943,962,638.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 427,482,946.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国际医学_2024年三季报资产负债表 | 国际医学_2024年三季报利润表 |