国际医学_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,413,666,060.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 608,388.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,948,569.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,432,223,017.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 934,481,899.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 833,402,502.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,880,184.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,944,537.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,906,709,123.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 525,513,894.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,040,463.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,040,463.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 365,739,907.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 365,739,907.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -313,699,443.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 455,430,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 455,430,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 779,351,344.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,658,401.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,938,209.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 943,947,955.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -488,517,955.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -276,703,505.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 943,962,638.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 667,259,133.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -228,824,807.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 343,403,599.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 343,403,599.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,437,422.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,257,029.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -304,499.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | 38,213,691.42 | |
| 财务费用(元) | 89,759,594.60 | |
| 投资损失(元) | 670,272.92 | |
| 递延所得税(元) | -101,378.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -101,378.22 | |
| 存货的减少(元) | 3,862,834.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,843,295.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 242,750,245.72 | |
| 其他(元) | 12,755,132.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 667,259,133.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 943,962,638.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -276,703,505.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国际医学_2024年中报资产负债表 | 国际医学_2024年中报利润表 |