国际医学_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,175,346,154.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 614,357.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,938,157.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,221,898,669.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 435,914,714.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 481,723,822.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,502,114.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,511,098.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,002,651,749.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 219,246,919.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,040,463.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,040,463.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 189,476,696.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 189,476,696.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -137,436,233.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 199,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 199,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 435,601,666.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,408,258.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 483,009,925.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -283,609,925.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -201,799,238.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 943,962,638.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 742,163,400.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国际医学_2024年一季报资产负债表 | 国际医学_2024年一季报利润表 |