国际医学_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,406,702,541.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,831,412.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 296,454,874.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,704,988,828.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,913,445,195.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,409,343,286.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,173,253.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 220,692,705.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,617,654,441.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,087,334,386.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,155,056.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,601,687.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,756,744.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 762,673,722.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,282,919.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 788,756,641.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -761,999,897.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 796,764,689.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 796,764,689.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,060,989,365.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 217,402,693.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,522,591.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,361,914,650.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -565,149,960.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -239,815,471.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,183,778,110.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 943,962,638.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -471,948,805.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 725,997,885.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 725,997,885.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,893,910.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,936,215.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,950,645.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 874,521.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,102,469.52 | |
| 财务费用(元) | 220,158,657.18 | |
| 投资损失(元) | -71,762,260.79 | |
| 递延所得税(元) | 2,656,327.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,056,327.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 600,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -9,098,541.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -285,530,437.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 867,724,356.33 | |
| 其他(元) | 32,809,156.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 943,962,638.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,183,778,110.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -239,815,471.43 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国际医学_2023年年报资产负债表 | 国际医学_2023年年报利润表 |