国际医学_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,884,583,858.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,684,748.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 385,151,635.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,271,420,242.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,217,604,769.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,083,056,717.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,330,059.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 222,274,716.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,582,266,263.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 689,153,979.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,581,035.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,146,919.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,727,955.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 617,567,994.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,282,919.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 653,650,913.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -616,922,958.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 680,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 680,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 907,106,808.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 157,136,923.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,890,449.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,149,134,181.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -469,134,181.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -396,903,159.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,183,778,110.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 786,874,951.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国际医学_2023年三季报资产负债表 | 国际医学_2023年三季报利润表 |