国际医学_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 804,974,363.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,654,021.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 237,595,957.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,044,224,342.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 365,751,944.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 398,160,903.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,689,687.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,690,434.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 821,292,968.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 222,931,373.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,863.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,015.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,069,878.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 378,385,244.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 379,185,244.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -355,115,365.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 350,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 136,553,999.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,416,085.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 219,970,085.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 130,029,914.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,154,077.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,183,778,110.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,181,624,032.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国际医学_2023年一季报资产负债表 | 国际医学_2023年一季报利润表 |