国际医学_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,813,738,148.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 203,665,328.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,290,015.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,112,693,492.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 831,357,510.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 979,061,713.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,533,113.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 277,544,790.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,115,497,127.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 944,973,491.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,194,331.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,366,913.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,049,534,736.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 768,019,175.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 850,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 138,205.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,618,157,380.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -568,622,644.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 777,619,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 777,619,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 550,977,517.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 176,082,802.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,938,611.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 730,998,931.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,620,668.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -534,096.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -525,339,707.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,519,625,597.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 994,285,889.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国际医学_2022年三季报资产负债表 | 国际医学_2022年三季报利润表 |